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云海杨阳

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第213章 崩坍概率与波动率锥体

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* **路径E(耦合操作):** 其操作与‘信使’核心指令无关,纯属该基金经理个人基于A股崩坍的独立判断?**概率:15%(因其与污染地图关联度0.7,独立性存疑)。**”

**45%!** **主动催化/信息优势!** **”

更令人警觉的是:

“监测到… 其新增的2亿期权头寸… 行权价… **比原有头寸的行权价… 更低!** **”陈卫国补充道。

这意味着,该基金不仅加大了赌注,而且押注目标国债将跌得更深!其预期的暴跌幅度… 远超最初的8%!

林默的目光瞬间锁定了全球新闻流和“余烬”网络捕捉的深层信息。屏幕上,几条信息被高亮关联:

* 【外电快讯】目标国债所属国(新兴市场)财政部长及央行行长原定于明日举行的联合新闻发布会… **突然取消!** **未说明原因。**

* 【离岸市场】该国主权债券CDS利差… 在今日欧洲早盘… **出现异常跳升!** **幅度远超同类国家。**

* 【“余烬”弱信号】监测到与该国高层有密切关联的数个离岸账户… **过去48小时内… 有异常的资金外流迹象。** **”

**取消发布会!** **CDS跳升!** **资金外流!** **”

林默的核心数学模型——那个融合了市场结构、行为金融、地缘政治风险、信息流分析的庞大引擎——轰然运转到极致!代表目标国债市场风险的参数被急剧调升!其与开曼基金“末日彩票”头寸的潜在收益率曲线… 再次陡峭上扬!

“模型更新:目标国债未来14天内发生‘重大信用事件’(导致价格暴跌>10%)的概率… **从基准值15%… 上修至… 38%!** **”王磊的声音带着难以置信的震颤。**

38%!对于主权债券市场而言,这已是极高的概率!尤其当对手方是以极小成本押注这一小概率事件的“尾部猎手”!

安全系数SC_now在0.70的刻度线上微微闪烁。A股崩坍的第一波冲击已然发生,原油套利的利润提供了缓冲。但开曼群岛那张价值7亿名义本金的“末日彩票”,其背后指向的潜在风暴,其可能引发的连锁反应,以及对“默数”安全交易半径的威胁… 陡然增大了数倍!

林默调出全球资金流向实时监测图。他看到恐慌情绪正从A股地产的废墟上弥漫开来,一些敏感的国际资金开始撤出新兴市场资产。目标国债所属国的CDS利差仍在攀升。而那个开曼基金,如同潜伏在深海的巨兽,静静地蛰伏着,等待着它押注的“黑天鹅”起飞。

数学的经纬网清晰地显示:A股崩坍的尘埃尚未落定,一场可能波及更广、烈度更强的风暴,其形成概率正在38%这个危险的阈值附近徘徊。下一次市场的剧烈脉动,是来自基差收敛策略的完美收官,还是来自那38%概率的“黑天鹅”振翅,将“末日彩票”瞬间兑现为毁灭性的现实?指挥中心的空气,仿佛凝固在概率的天平之上。

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